THEHAN CTS D

(ETF,ETN 파생상품 결합 운용) 철저한 펀더멘털 분석, 퀀트기반의 포트폴리오 구성을 추구, 시장대비 2배이상 초과수익을 목표합니다. 월스트릿파이터 FTS 3년 누적 수익률 1위 '트레이더K'의 두번째 포트폴리오입니다.

트레이더K

소속더한인베스트먼트(주)

투자경력12년

운용시작일19.11.28

자격투자자산운용사

투자대상 검증기간

투자전략

시장이 오르고 내리는 동안 많은 변곡구간이 생기기 마련입니다. 이 변곡점만 잘 헤아려도 꾸준히 안정적인 수익률을 가져갈 수 있다는 것이 경험치입니다.

보완되어야 할 철저한 펀더멘털 위주의 분석과 퀀트 기반의 리밸런싱(Rebalancing)이 합쳐진다면 시장 대비 2배 이상의 레버리지 효과를 낼 수 있는 경우가 다수이고, 시장이 하락하는 구간에서는 다양한 헷징을 곁들인 리밸런싱으로 탁월한 위험관리 지수를 확보할 수 있습니다. 검증된 종목에서의 모멘텀 이슈를 곁들인 퀀트, 시장 기대수익률 2배, 절대 적지 않습니다.

수익률 시작일 : 19.11.28

  • 연동회원수
    운용자산
    거래수
    수익률
  • 0
    0
    52
    7.28%

* CTS매니저의 계좌를 기준으로 수익률이 산정됩니다. 카피 연동 시점에 따라서 회원 각각의 수익률은 상이할 수 있습니다.

리스크

변동성(표준편차)
13.44% 누적
6.59% 최근 3개월
최대낙폭(MDD)
-50.38% 누적
-12.11% 최근 3개월

수익 거래 비율

수익마감36

손실마감16

전체마감52

코스피/코스닥 거래비중

코스피코스닥

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